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关于汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购业务
发表日期:2019-11-27 09:52:34 | 点击数:1938 次
本文摘要:3 其他需要提示的事项1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

公告发布日期:2019年9月19日

1基本信息公告

注:1 .基金管理人将从2019年9月20日(含2019年9月20日)起限制基金的大额认购,即基金在每个基金账户的累计认购金额在一天内不超过100万元。如果该基金账户一天内单笔申购金额超过100万元,则100万元确认为申购成功,超过100万元的部分确认为申购失败。如果一个基金账户的多次申购累计金额在一天内超过100万元,基金管理人将逐一累计不超过100万元的申请进行确认,其余的确认将失败。在一天之内,同一客户通过不同销售机构发起的申请将被合并和判断。

2.在基金限制大额认购业务期间,公司将正常办理基金赎回等业务。

3.自2019年9月26日起,基金将恢复大额认购业务,届时不再另行公告。

其他需要提示的事项

投资者可致电我们的客户服务热线(400-888-9918)或登录我们的网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇天富基金非常重视投资者服务和投资者教育,在此提醒投资者正确认识基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资者,做清晰的基金投资者,享受长期投资的快乐。

特此宣布。

中国环球资产管理有限公司

2019年9月19日

中国开发银行债券指数证券投资基金收益分配公告

与股息相关的其他信息

注:“现金股利支付日”是指现金股利转移给托管人的日期。

3 .其他需要提示的事项

1.股权登记日申请买入或转出的基金份额不享有分红权,股权登记日申请赎回或转出的基金份额享有分红权。

2.如果投资者没有选择特定的股利方法,基金将默认现金股利方法。

3.本基金的a股和丙级股票可以设定不同的分红方式。

4.投资者可以在基金开放日交易时段在基金销售网点修改分红方式。这种股利支付方式将基于投资者在股权登记日之前选择的最后一种股利支付方式。投资者可以去销售点或通过公司确认股利分配方式是否正确。如果不正确或希望修改股利分配方式,必须在基金开放日交易时间内,在股权登记日(当天除外)之前,在销售网点变更股利分配方式。

5.登记机关可以在权益登记之日接受变更股利分配方式的申请,但该申请仅对未来的收益分配有效,对本次收益分配无效。

6.基金可以在不同的销售组织中设置不同的股利分配方法。如果投资者在多个销售组织中持有基金,则在一个销售组织中修改的股利方法不会改变在其他销售组织中设置的股利方法。

7.如果投资者通过汇天府直销中心的多个交易账户持有基金,不同的交易账户可以设定不同的分红方式。修改一个交易账户的分红方式不会改变其他交易账户的分红方式。

8.基金的收益分配不会改变基金的风险回报特征,也不会降低基金的投资风险或增加基金的投资收益。股息分配到基金后,由于市场波动和其他因素,基金的净值可能低于初始面值。

9.咨询方法

(1)田慧瑞奇基金管理有限公司网站:www.99fund.com。

(2)汇天府基金管理有限公司客服电话:400-888-9918。

(3)汇天府基金管理有限公司的直营网点及所有基金销售机构的相关网点(见公司官方网站《汇天府基金管理有限公司基金销售机构信息表》)。

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